有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月23日現在) | 当期 (平成28年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,834,021 | 189,443,263 |
| 親投資信託受益証券 | 16,159,077,895 | 8,374,775,483 |
| 未収入金 | 485,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,796,911,916 | 8,704,218,746 |
| 資産合計 | 16,796,911,916 | 8,704,218,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,803,631 | 52,906,713 |
| 未払解約金 | 132,723,947 | 72,140,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,598 | 1,085,040 |
| 未払委託者報酬 | 70,109,775 | 40,689,070 |
| 未払利息 | 297 | 425 |
| その他未払費用 | 216,487 | 108,475 |
| 流動負債合計 | 372,723,735 | 166,929,831 |
| 負債合計 | 372,723,735 | 166,929,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,780,363,137 | 10,581,342,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,174,956 | △2,044,053,708 |
| (分配準備積立金) | 415,016,767 | 119,102,351 |
| 元本等合計 | 16,424,188,181 | 8,537,288,915 |
| 純資産合計 | 16,424,188,181 | 8,537,288,915 |
| 負債純資産合計 | 16,796,911,916 | 8,704,218,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
