有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月22日現在) | 当期 (平成30年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,211,322 | 179,015,349 |
| 親投資信託受益証券 | 6,003,964,949 | 5,167,171,638 |
| 未収入金 | 133,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,289,176,271 | 5,346,186,987 |
| 資産合計 | 6,289,176,271 | 5,346,186,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,170,843 | 50,722,007 |
| 未払解約金 | 74,488,578 | 15,262,818 |
| 未払受託者報酬 | 705,738 | 556,900 |
| 未払委託者報酬 | 26,465,210 | 20,883,593 |
| 未払利息 | 257 | 470 |
| その他未払費用 | 66,457 | 50,090 |
| 流動負債合計 | 162,897,083 | 87,475,878 |
| 負債合計 | 162,897,083 | 87,475,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,117,084,316 | 5,072,200,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,194,872 | 186,510,323 |
| (分配準備積立金) | 196,116 | 19,570,444 |
| 元本等合計 | 6,126,279,188 | 5,258,711,109 |
| 純資産合計 | 6,126,279,188 | 5,258,711,109 |
| 負債純資産合計 | 6,289,176,271 | 5,346,186,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
