有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月22日現在) | 当期 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,443,263 | 80,479,154 |
| 親投資信託受益証券 | 8,374,775,483 | 6,956,912,825 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,704,218,746 | 7,217,391,979 |
| 資産合計 | 8,704,218,746 | 7,217,391,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,906,713 | 74,807,878 |
| 未払解約金 | 72,140,108 | 18,663,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,040 | 755,821 |
| 未払委託者報酬 | 40,689,070 | 28,343,201 |
| 未払利息 | 425 | 169 |
| その他未払費用 | 108,475 | 75,556 |
| 流動負債合計 | 166,929,831 | 122,645,952 |
| 負債合計 | 166,929,831 | 122,645,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,581,342,623 | 7,480,787,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,044,053,708 | △386,041,815 |
| (分配準備積立金) | 119,102,351 | 76,958,066 |
| 元本等合計 | 8,537,288,915 | 7,094,746,027 |
| 純資産合計 | 8,537,288,915 | 7,094,746,027 |
| 負債純資産合計 | 8,704,218,746 | 7,217,391,979 |
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