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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

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【提出】: 2021/08/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2020年11月24日現在	当期 2021年5月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,225,399	69,426,388
親投資信託受益証券	2,387,939,889	2,360,505,789
流動資産合計	2,468,165,288	2,429,932,177
資産合計	2,468,165,288	2,429,932,177
負債の部
流動負債
未払収益分配金	26,921,113	23,369,621
未払解約金	7,653	4,278,797
未払受託者報酬	268,039	252,880
未払委託者報酬	10,052,351	9,483,831
その他未払費用	21,540	20,184
流動負債合計	37,270,696	37,405,313
負債合計	37,270,696	37,405,313
純資産の部
元本等
元本	2,692,111,343	2,336,962,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△261,216,751	55,564,716
(分配準備積立金)	139,329,147	98,170,762
元本等合計	2,430,894,592	2,392,526,864
純資産合計	2,430,894,592	2,392,526,864
負債純資産合計	2,468,165,288	2,429,932,177

開示資料

決算

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