有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月24日現在 | 当期 2021年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,225,399 | 69,426,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,387,939,889 | 2,360,505,789 |
| 流動資産合計 | 2,468,165,288 | 2,429,932,177 |
| 資産合計 | 2,468,165,288 | 2,429,932,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,921,113 | 23,369,621 |
| 未払解約金 | 7,653 | 4,278,797 |
| 未払受託者報酬 | 268,039 | 252,880 |
| 未払委託者報酬 | 10,052,351 | 9,483,831 |
| その他未払費用 | 21,540 | 20,184 |
| 流動負債合計 | 37,270,696 | 37,405,313 |
| 負債合計 | 37,270,696 | 37,405,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,111,343 | 2,336,962,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,216,751 | 55,564,716 |
| (分配準備積立金) | 139,329,147 | 98,170,762 |
| 元本等合計 | 2,430,894,592 | 2,392,526,864 |
| 純資産合計 | 2,430,894,592 | 2,392,526,864 |
| 負債純資産合計 | 2,468,165,288 | 2,429,932,177 |
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