- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月22日現在 | 当期 令和1年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,076,206 | 107,313,730 |
| 親投資信託受益証券 | 3,357,333,385 | 3,153,715,097 |
| 流動資産合計 | 3,474,409,591 | 3,261,028,827 |
| 資産合計 | 3,474,409,591 | 3,261,028,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,669,384 | 32,252,061 |
| 未払解約金 | 8,999,053 | 4,490,828 |
| 未払受託者報酬 | 371,324 | 347,987 |
| 未払委託者報酬 | 13,924,663 | 13,050,378 |
| 未払利息 | 225 | - |
| その他未払費用 | 31,721 | 29,706 |
| 流動負債合計 | 57,996,370 | 50,170,960 |
| 負債合計 | 57,996,370 | 50,170,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,466,938,421 | 3,225,206,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,525,200 | △14,348,245 |
| (分配準備積立金) | 3,205,179 | - |
| 元本等合計 | 3,416,413,221 | 3,210,857,867 |
| 純資産合計 | 3,416,413,221 | 3,210,857,867 |
| 負債純資産合計 | 3,474,409,591 | 3,261,028,827 |
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