有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月22日現在 | 当期 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,543,143 | 49,797,953 |
| 親投資信託受益証券 | 2,209,293,179 | 1,667,402,652 |
| 流動資産合計 | 2,281,836,322 | 1,717,200,605 |
| 資産合計 | 2,281,836,322 | 1,717,200,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,400,640 | 18,111,093 |
| 未払解約金 | 2,934,151 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 249,368 | 202,187 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,984 | 7,582,901 |
| その他未払費用 | 19,902 | 16,125 |
| 流動負債合計 | 32,956,045 | 25,917,306 |
| 負債合計 | 32,956,045 | 25,917,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,040,064,035 | 1,811,109,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,816,242 | △119,826,017 |
| (分配準備積立金) | 157,546,878 | 110,754,655 |
| 元本等合計 | 2,248,880,277 | 1,691,283,299 |
| 純資産合計 | 2,248,880,277 | 1,691,283,299 |
| 負債純資産合計 | 2,281,836,322 | 1,717,200,605 |
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