有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月22日現在 | 当期 2020年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,910,396 | 80,225,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,288,856 | 2,387,939,889 |
| 流動資産合計 | 2,306,199,252 | 2,468,165,288 |
| 資産合計 | 2,306,199,252 | 2,468,165,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,008,052 | 26,921,113 |
| 未払解約金 | - | 7,653 |
| 未払受託者報酬 | 254,846 | 268,039 |
| 未払委託者報酬 | 9,557,536 | 10,052,351 |
| その他未払費用 | 20,660 | 21,540 |
| 流動負債合計 | 24,841,094 | 37,270,696 |
| 負債合計 | 24,841,094 | 37,270,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,001,610,598 | 2,692,111,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △720,252,440 | △261,216,751 |
| (分配準備積立金) | 190,077,482 | 139,329,147 |
| 元本等合計 | 2,281,358,158 | 2,430,894,592 |
| 純資産合計 | 2,281,358,158 | 2,430,894,592 |
| 負債純資産合計 | 2,306,199,252 | 2,468,165,288 |
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