有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月22日現在 | 当期 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,038,153 | 33,226,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,115,147 | 1,236,656,699 |
| 流動資産合計 | 1,413,153,300 | 1,269,883,064 |
| 資産合計 | 1,413,153,300 | 1,269,883,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,806,733 | 8,491,671 |
| 未払解約金 | 127 | - |
| 未払受託者報酬 | 150,514 | 137,486 |
| 未払委託者報酬 | 5,644,896 | 5,156,517 |
| その他未払費用 | 11,988 | 10,958 |
| 流動負債合計 | 14,614,258 | 13,796,632 |
| 負債合計 | 14,614,258 | 13,796,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,346,703 | 1,698,334,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,807,661 | △442,247,794 |
| (分配準備積立金) | 100,264,908 | 97,153,348 |
| 元本等合計 | 1,398,539,042 | 1,256,086,432 |
| 純資産合計 | 1,398,539,042 | 1,256,086,432 |
| 負債純資産合計 | 1,413,153,300 | 1,269,883,064 |
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