有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月22日現在) | 当期 (平成29年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,479,154 | 152,211,322 |
| 親投資信託受益証券 | 6,956,912,825 | 6,003,964,949 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 133,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,217,391,979 | 6,289,176,271 |
| 資産合計 | 7,217,391,979 | 6,289,176,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,807,878 | 61,170,843 |
| 未払解約金 | 18,663,327 | 74,488,578 |
| 未払受託者報酬 | 755,821 | 705,738 |
| 未払委託者報酬 | 28,343,201 | 26,465,210 |
| 未払利息 | 169 | 257 |
| その他未払費用 | 75,556 | 66,457 |
| 流動負債合計 | 122,645,952 | 162,897,083 |
| 負債合計 | 122,645,952 | 162,897,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,480,787,842 | 6,117,084,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,041,815 | 9,194,872 |
| (分配準備積立金) | 76,958,066 | 196,116 |
| 元本等合計 | 7,094,746,027 | 6,126,279,188 |
| 純資産合計 | 7,094,746,027 | 6,126,279,188 |
| 負債純資産合計 | 7,217,391,979 | 6,289,176,271 |
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