有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 5月22日現在) | 当期 (平成30年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,015,349 | 84,754,753 |
| 親投資信託受益証券 | 5,167,171,638 | 3,748,375,911 |
| 流動資産合計 | 5,346,186,987 | 3,833,130,664 |
| 資産合計 | 5,346,186,987 | 3,833,130,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,722,007 | 39,295,971 |
| 未払解約金 | 15,262,818 | 2,541,500 |
| 未払受託者報酬 | 556,900 | 450,926 |
| 未払委託者報酬 | 20,883,593 | 16,909,835 |
| 未払利息 | 470 | 225 |
| その他未払費用 | 50,090 | 39,394 |
| 流動負債合計 | 87,475,878 | 59,237,851 |
| 負債合計 | 87,475,878 | 59,237,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,072,200,786 | 3,929,597,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,510,323 | △155,704,327 |
| (分配準備積立金) | 19,570,444 | 323,927 |
| 元本等合計 | 5,258,711,109 | 3,773,892,813 |
| 純資産合計 | 5,258,711,109 | 3,773,892,813 |
| 負債純資産合計 | 5,346,186,987 | 3,833,130,664 |
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