有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月22日現在 | 当期 2023年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,226,365 | 34,745,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,656,699 | 1,364,001,901 |
| 流動資産合計 | 1,269,883,064 | 1,398,747,570 |
| 資産合計 | 1,269,883,064 | 1,398,747,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,491,671 | 8,202,152 |
| 未払解約金 | - | 2,388,464 |
| 未払受託者報酬 | 137,486 | 144,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,517 | 5,432,652 |
| その他未払費用 | 10,958 | 11,536 |
| 流動負債合計 | 13,796,632 | 16,179,652 |
| 負債合計 | 13,796,632 | 16,179,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,334,226 | 1,640,430,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △442,247,794 | △257,862,548 |
| (分配準備積立金) | 97,153,348 | 85,966,806 |
| 元本等合計 | 1,256,086,432 | 1,382,567,918 |
| 純資産合計 | 1,256,086,432 | 1,382,567,918 |
| 負債純資産合計 | 1,269,883,064 | 1,398,747,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
