有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年11月22日現在) | 当期 (令和 1年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,754,753 | 117,076,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,375,911 | 3,357,333,385 |
| 流動資産合計 | 3,833,130,664 | 3,474,409,591 |
| 資産合計 | 3,833,130,664 | 3,474,409,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,295,971 | 34,669,384 |
| 未払解約金 | 2,541,500 | 8,999,053 |
| 未払受託者報酬 | 450,926 | 371,324 |
| 未払委託者報酬 | 16,909,835 | 13,924,663 |
| 未払利息 | 225 | 225 |
| その他未払費用 | 39,394 | 31,721 |
| 流動負債合計 | 59,237,851 | 57,996,370 |
| 負債合計 | 59,237,851 | 57,996,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,929,597,140 | 3,466,938,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,704,327 | △50,525,200 |
| (分配準備積立金) | 323,927 | 3,205,179 |
| 元本等合計 | 3,773,892,813 | 3,416,413,221 |
| 純資産合計 | 3,773,892,813 | 3,416,413,221 |
| 負債純資産合計 | 3,833,130,664 | 3,474,409,591 |
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