有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月23日現在 | 当期 2022年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,797,953 | 37,038,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,402,652 | 1,376,115,147 |
| 流動資産合計 | 1,717,200,605 | 1,413,153,300 |
| 資産合計 | 1,717,200,605 | 1,413,153,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,111,093 | 8,806,733 |
| 未払解約金 | 5,000 | 127 |
| 未払受託者報酬 | 202,187 | 150,514 |
| 未払委託者報酬 | 7,582,901 | 5,644,896 |
| その他未払費用 | 16,125 | 11,988 |
| 流動負債合計 | 25,917,306 | 14,614,258 |
| 負債合計 | 25,917,306 | 14,614,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,109,316 | 1,761,346,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,826,017 | △362,807,661 |
| (分配準備積立金) | 110,754,655 | 100,264,908 |
| 元本等合計 | 1,691,283,299 | 1,398,539,042 |
| 純資産合計 | 1,691,283,299 | 1,398,539,042 |
| 負債純資産合計 | 1,717,200,605 | 1,413,153,300 |
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