有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月24日現在 | 当期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,426,388 | 72,543,143 |
| 親投資信託受益証券 | 2,360,505,789 | 2,209,293,179 |
| 流動資産合計 | 2,429,932,177 | 2,281,836,322 |
| 資産合計 | 2,429,932,177 | 2,281,836,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,369,621 | 20,400,640 |
| 未払解約金 | 4,278,797 | 2,934,151 |
| 未払受託者報酬 | 252,880 | 249,368 |
| 未払委託者報酬 | 9,483,831 | 9,351,984 |
| その他未払費用 | 20,184 | 19,902 |
| 流動負債合計 | 37,405,313 | 32,956,045 |
| 負債合計 | 37,405,313 | 32,956,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,336,962,148 | 2,040,064,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,564,716 | 208,816,242 |
| (分配準備積立金) | 98,170,762 | 157,546,878 |
| 元本等合計 | 2,392,526,864 | 2,248,880,277 |
| 純資産合計 | 2,392,526,864 | 2,248,880,277 |
| 負債純資産合計 | 2,429,932,177 | 2,281,836,322 |
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