- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月22日現在 | 当期 令和2年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,313,730 | 44,910,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,153,715,097 | 2,261,288,856 |
| 流動資産合計 | 3,261,028,827 | 2,306,199,252 |
| 資産合計 | 3,261,028,827 | 2,306,199,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,252,061 | 15,008,052 |
| 未払解約金 | 4,490,828 | - |
| 未払受託者報酬 | 347,987 | 254,846 |
| 未払委託者報酬 | 13,050,378 | 9,557,536 |
| その他未払費用 | 29,706 | 20,660 |
| 流動負債合計 | 50,170,960 | 24,841,094 |
| 負債合計 | 50,170,960 | 24,841,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,206,112 | 3,001,610,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,348,245 | △720,252,440 |
| (分配準備積立金) | - | 190,077,482 |
| 元本等合計 | 3,210,857,867 | 2,281,358,158 |
| 純資産合計 | 3,210,857,867 | 2,281,358,158 |
| 負債純資産合計 | 3,261,028,827 | 2,306,199,252 |
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