有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 7月25日現在 | 第14期 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,603,803 | 61,744,628 |
| 投資信託受益証券 | 1,387,228,000 | 1,332,329,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,918,567 | 1,291,962,593 |
| 流動資産合計 | 2,821,750,370 | 2,686,036,621 |
| 資産合計 | 2,821,750,370 | 2,686,036,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,322,639 | 8,610,281 |
| 未払解約金 | 13,997,103 | 11,959,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,905 | 1,019,592 |
| 未払委託者報酬 | 18,254,916 | 17,915,633 |
| 未払利息 | 113 | 108 |
| その他未払費用 | 145,384 | 154,576 |
| 流動負債合計 | 48,759,060 | 39,659,291 |
| 負債合計 | 48,759,060 | 39,659,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,527,834 | 2,870,093,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,536,524 | △223,716,544 |
| (分配準備積立金) | 10,296,527 | 11,402,048 |
| 元本等合計 | 2,772,991,310 | 2,646,377,330 |
| 純資産合計 | 2,772,991,310 | 2,646,377,330 |
| 負債純資産合計 | 2,821,750,370 | 2,686,036,621 |
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