有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2022年7月25日現在 | 第26期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,782,883 | 99,481,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,158,770,010 | 1,077,689,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,071,479 | 1,155,564,294 |
| 流動資産合計 | 2,315,624,372 | 2,332,734,877 |
| 資産合計 | 2,315,624,372 | 2,332,734,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,985,942 | 7,158,864 |
| 未払解約金 | 4,734,247 | 7,207,774 |
| 未払受託者報酬 | 871,250 | 871,823 |
| 未払委託者報酬 | 15,309,898 | 15,319,955 |
| その他未払費用 | 33,151 | 33,171 |
| 流動負債合計 | 32,934,488 | 30,591,587 |
| 負債合計 | 32,934,488 | 30,591,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,397,188,565 | 2,386,288,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,498,681 | △84,144,854 |
| (分配準備積立金) | 209,373 | 1,876,261 |
| 元本等合計 | 2,282,689,884 | 2,302,143,290 |
| 純資産合計 | 2,282,689,884 | 2,302,143,290 |
| 負債純資産合計 | 2,315,624,372 | 2,332,734,877 |
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