有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2023年1月25日現在 | 第27期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,481,243 | 60,206,010 |
| 投資信託受益証券 | 1,077,689,340 | 1,077,934,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,564,294 | 1,094,140,212 |
| 流動資産合計 | 2,332,734,877 | 2,232,280,822 |
| 資産合計 | 2,332,734,877 | 2,232,280,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,158,864 | 2,362,340 |
| 未払解約金 | 7,207,774 | 1,318,602 |
| 未払受託者報酬 | 871,823 | 850,110 |
| 未払委託者報酬 | 15,319,955 | 14,938,445 |
| その他未払費用 | 33,171 | 32,340 |
| 流動負債合計 | 30,591,587 | 19,501,837 |
| 負債合計 | 30,591,587 | 19,501,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,288,144 | 2,362,340,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,144,854 | △149,561,737 |
| (分配準備積立金) | 1,876,261 | 3,719,034 |
| 元本等合計 | 2,302,143,290 | 2,212,778,985 |
| 純資産合計 | 2,302,143,290 | 2,212,778,985 |
| 負債純資産合計 | 2,332,734,877 | 2,232,280,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
