有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 1月25日現在 | 第15期 平成29年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,744,628 | 141,878,894 |
| 投資信託受益証券 | 1,332,329,400 | 1,394,143,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,962,593 | 1,452,358,417 |
| 流動資産合計 | 2,686,036,621 | 2,988,380,511 |
| 資産合計 | 2,686,036,621 | 2,988,380,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,610,281 | 43,044,189 |
| 未払解約金 | 11,959,101 | 4,092,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,592 | 1,032,534 |
| 未払委託者報酬 | 17,915,633 | 18,143,049 |
| 未払利息 | 108 | 272 |
| その他未払費用 | 154,576 | 157,030 |
| 流動負債合計 | 39,659,291 | 66,470,024 |
| 負債合計 | 39,659,291 | 66,470,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,870,093,874 | 2,869,612,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,716,544 | 52,297,824 |
| (分配準備積立金) | 11,402,048 | 415,966 |
| 元本等合計 | 2,646,377,330 | 2,921,910,487 |
| 純資産合計 | 2,646,377,330 | 2,921,910,487 |
| 負債純資産合計 | 2,686,036,621 | 2,988,380,511 |
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