有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2024年1月25日現在 | 第29期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,121,355 | 135,466,919 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,793,290 | 870,042,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,656,800 | 886,150,925 |
| 流動資産合計 | 2,057,571,445 | 1,891,660,124 |
| 資産合計 | 2,057,571,445 | 1,891,660,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,298,037 | 39,831,334 |
| 未払解約金 | 12,923,430 | 4,665,088 |
| 未払受託者報酬 | 825,010 | 762,778 |
| 未払委託者報酬 | 14,497,270 | 13,404,113 |
| その他未払費用 | 31,383 | 29,001 |
| 流動負債合計 | 30,575,130 | 58,692,314 |
| 負債合計 | 30,575,130 | 58,692,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,037,989 | 1,991,566,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,041,674 | △158,598,911 |
| (分配準備積立金) | 4,854,879 | - |
| 元本等合計 | 2,026,996,315 | 1,832,967,810 |
| 純資産合計 | 2,026,996,315 | 1,832,967,810 |
| 負債純資産合計 | 2,057,571,445 | 1,891,660,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
