有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年 7月25日現在 | 第18期 平成31年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,036,419 | 103,473,527 |
| 投資信託受益証券 | 1,466,436,300 | 1,388,069,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,599,705,194 | 1,456,481,969 |
| 流動資産合計 | 3,209,177,913 | 2,948,025,256 |
| 資産合計 | 3,209,177,913 | 2,948,025,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,019,500 | 2,904,067 |
| 未払解約金 | 8,508,677 | 7,239,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,212 | 1,122,337 |
| 未払委託者報酬 | 21,827,224 | 19,720,975 |
| 未払利息 | 330 | 239 |
| その他未払費用 | 53,180 | 46,517 |
| 流動負債合計 | 34,651,123 | 31,033,273 |
| 負債合計 | 34,651,123 | 31,033,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,500,775 | 2,904,067,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,026,015 | 12,924,380 |
| (分配準備積立金) | 225,189,950 | 207,190,673 |
| 元本等合計 | 3,174,526,790 | 2,916,991,983 |
| 純資産合計 | 3,174,526,790 | 2,916,991,983 |
| 負債純資産合計 | 3,209,177,913 | 2,948,025,256 |
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