有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 2024年7月25日現在 | 第30期 2025年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,466,919 | 153,929,084 |
| 投資信託受益証券 | 870,042,280 | 833,180,310 |
| 親投資信託受益証券 | 886,150,925 | 826,059,174 |
| 流動資産合計 | 1,891,660,124 | 1,813,168,568 |
| 資産合計 | 1,891,660,124 | 1,813,168,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,831,334 | 35,689,368 |
| 未払解約金 | 4,665,088 | 22,168,997 |
| 未払受託者報酬 | 762,778 | 733,651 |
| 未払委託者報酬 | 13,404,113 | 12,892,076 |
| その他未払費用 | 29,001 | 27,883 |
| 流動負債合計 | 58,692,314 | 71,511,975 |
| 負債合計 | 58,692,314 | 71,511,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,566,721 | 1,784,468,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,598,911 | △42,811,813 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,832,967,810 | 1,741,656,593 |
| 純資産合計 | 1,832,967,810 | 1,741,656,593 |
| 負債純資産合計 | 1,891,660,124 | 1,813,168,568 |
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