有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 令和1年7月25日現在 | 第20期 令和2年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,957,255 | 161,234,775 |
| 投資信託受益証券 | 1,481,813,200 | 1,311,805,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,767,702 | 1,284,695,393 |
| 流動資産合計 | 2,981,538,157 | 2,757,735,338 |
| 資産合計 | 2,981,538,157 | 2,757,735,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,661,616 | 2,628,549 |
| 未払解約金 | 12,158,294 | 39,277,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,766 | 1,067,277 |
| 未払委託者報酬 | 19,552,839 | 18,754,320 |
| 未払利息 | 421 | - |
| その他未払費用 | 45,249 | 43,119 |
| 流動負債合計 | 140,531,185 | 61,770,591 |
| 負債合計 | 140,531,185 | 61,770,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,540,407 | 2,628,549,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,466,565 | 67,415,627 |
| (分配準備積立金) | 98,848,297 | 87,419,363 |
| 元本等合計 | 2,841,006,972 | 2,695,964,747 |
| 純資産合計 | 2,841,006,972 | 2,695,964,747 |
| 負債純資産合計 | 2,981,538,157 | 2,757,735,338 |
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