有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2025年1月27日現在 | 第31期 2025年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,929,084 | 125,682,103 |
| 投資信託受益証券 | 833,180,310 | 859,234,610 |
| 親投資信託受益証券 | 826,059,174 | 880,301,219 |
| 流動資産合計 | 1,813,168,568 | 1,865,217,932 |
| 資産合計 | 1,813,168,568 | 1,865,217,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,689,368 | 69,795,516 |
| 未払解約金 | 22,168,997 | 4,381,561 |
| 未払受託者報酬 | 733,651 | 652,114 |
| 未払委託者報酬 | 12,892,076 | 11,459,233 |
| その他未払費用 | 27,883 | 24,778 |
| 流動負債合計 | 71,511,975 | 86,313,202 |
| 負債合計 | 71,511,975 | 86,313,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,784,468,406 | 1,744,887,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,811,813 | 34,016,812 |
| (分配準備積立金) | - | 70,805,022 |
| 元本等合計 | 1,741,656,593 | 1,778,904,730 |
| 純資産合計 | 1,741,656,593 | 1,778,904,730 |
| 負債純資産合計 | 1,813,168,568 | 1,865,217,932 |
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