有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2021年1月25日現在 | 第23期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,444,732 | 67,487,769 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,123,830 | 1,183,309,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,652,074 | 1,157,791,057 |
| 流動資産合計 | 2,635,220,636 | 2,408,588,646 |
| 資産合計 | 2,635,220,636 | 2,408,588,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,961,334 | 2,489,595 |
| 未払解約金 | 22,342,424 | 2,734,650 |
| 未払受託者報酬 | 913,963 | 972,454 |
| 未払委託者報酬 | 16,060,328 | 17,088,276 |
| その他未払費用 | 34,951 | 37,011 |
| 流動負債合計 | 142,313,000 | 23,321,986 |
| 負債合計 | 142,313,000 | 23,321,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,033,352 | 2,489,595,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,125,716 | △104,328,939 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,492,907,636 | 2,385,266,660 |
| 純資産合計 | 2,492,907,636 | 2,385,266,660 |
| 負債純資産合計 | 2,635,220,636 | 2,408,588,646 |
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