有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年1月25日現在 | 第25期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,942,032 | 91,782,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,080,210,180 | 1,158,770,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,099,539 | 1,065,071,479 |
| 流動資産合計 | 2,303,251,751 | 2,315,624,372 |
| 資産合計 | 2,303,251,751 | 2,315,624,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,427,706 | 11,985,942 |
| 未払解約金 | 4,803,068 | 4,734,247 |
| 未払受託者報酬 | 909,324 | 871,250 |
| 未払委託者報酬 | 15,978,842 | 15,309,898 |
| その他未払費用 | 34,600 | 33,151 |
| 流動負債合計 | 24,153,540 | 32,934,488 |
| 負債合計 | 24,153,540 | 32,934,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,706,827 | 2,397,188,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,608,616 | △114,498,681 |
| (分配準備積立金) | - | 209,373 |
| 元本等合計 | 2,279,098,211 | 2,282,689,884 |
| 純資産合計 | 2,279,098,211 | 2,282,689,884 |
| 負債純資産合計 | 2,303,251,751 | 2,315,624,372 |
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