有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2020年7月27日現在 | 第22期 2021年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,053,552 | 159,444,732 |
| 投資信託受益証券 | 1,147,239,480 | 1,214,123,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,094,032 | 1,261,652,074 |
| 流動資産合計 | 2,325,387,064 | 2,635,220,636 |
| 資産合計 | 2,325,387,064 | 2,635,220,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,638,426 | 102,961,334 |
| 未払解約金 | 1,249,085 | 22,342,424 |
| 未払受託者報酬 | 882,847 | 913,963 |
| 未払委託者報酬 | 15,513,854 | 16,060,328 |
| その他未払費用 | 34,088 | 34,951 |
| 流動負債合計 | 20,318,300 | 142,313,000 |
| 負債合計 | 20,318,300 | 142,313,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,638,426,464 | 2,574,033,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,357,700 | △81,125,716 |
| (分配準備積立金) | 81,887,784 | - |
| 元本等合計 | 2,305,068,764 | 2,492,907,636 |
| 純資産合計 | 2,305,068,764 | 2,492,907,636 |
| 負債純資産合計 | 2,325,387,064 | 2,635,220,636 |
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