有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年 1月25日現在 | 第17期 平成30年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,120,075 | 143,036,419 |
| 投資信託受益証券 | 1,616,223,700 | 1,466,436,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,629,828,404 | 1,599,705,194 |
| 流動資産合計 | 3,513,172,179 | 3,209,177,913 |
| 資産合計 | 3,513,172,179 | 3,209,177,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,486,782 | 3,019,500 |
| 未払解約金 | 34,573,125 | 8,508,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,997 | 1,242,212 |
| 未払委託者報酬 | 20,804,410 | 21,827,224 |
| 未払利息 | 412 | 330 |
| その他未払費用 | 79,757 | 53,180 |
| 流動負債合計 | 173,128,483 | 34,651,123 |
| 負債合計 | 173,128,483 | 34,651,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,912,169,555 | 3,019,500,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,874,141 | 155,026,015 |
| (分配準備積立金) | 248,074,729 | 225,189,950 |
| 元本等合計 | 3,340,043,696 | 3,174,526,790 |
| 純資産合計 | 3,340,043,696 | 3,174,526,790 |
| 負債純資産合計 | 3,513,172,179 | 3,209,177,913 |
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