有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成31年 1月25日現在 | 第19期 令和 1年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,473,527 | 193,957,255 |
| 投資信託受益証券 | 1,388,069,760 | 1,481,813,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,481,969 | 1,305,767,702 |
| 流動資産合計 | 2,948,025,256 | 2,981,538,157 |
| 資産合計 | 2,948,025,256 | 2,981,538,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,904,067 | 107,661,616 |
| 未払解約金 | 7,239,138 | 12,158,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,337 | 1,112,766 |
| 未払委託者報酬 | 19,720,975 | 19,552,839 |
| 未払利息 | 239 | 421 |
| その他未払費用 | 46,517 | 45,249 |
| 流動負債合計 | 31,033,273 | 140,531,185 |
| 負債合計 | 31,033,273 | 140,531,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,904,067,603 | 2,691,540,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,924,380 | 149,466,565 |
| (分配準備積立金) | 207,190,673 | 98,848,297 |
| 元本等合計 | 2,916,991,983 | 2,841,006,972 |
| 純資産合計 | 2,916,991,983 | 2,841,006,972 |
| 負債純資産合計 | 2,948,025,256 | 2,981,538,157 |
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