有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2023年7月25日現在 | 第28期 2024年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,206,010 | 50,121,355 |
| 投資信託受益証券 | 1,077,934,600 | 1,000,793,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,140,212 | 1,006,656,800 |
| 流動資産合計 | 2,232,280,822 | 2,057,571,445 |
| 資産合計 | 2,232,280,822 | 2,057,571,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,362,340 | 2,298,037 |
| 未払解約金 | 1,318,602 | 12,923,430 |
| 未払受託者報酬 | 850,110 | 825,010 |
| 未払委託者報酬 | 14,938,445 | 14,497,270 |
| その他未払費用 | 32,340 | 31,383 |
| 流動負債合計 | 19,501,837 | 30,575,130 |
| 負債合計 | 19,501,837 | 30,575,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,340,722 | 2,298,037,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,561,737 | △271,041,674 |
| (分配準備積立金) | 3,719,034 | 4,854,879 |
| 元本等合計 | 2,212,778,985 | 2,026,996,315 |
| 純資産合計 | 2,212,778,985 | 2,026,996,315 |
| 負債純資産合計 | 2,232,280,822 | 2,057,571,445 |
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