有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成28年 6月22日現在 | 第13期特定期間末 平成28年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 346,935 |
| コール・ローン | 3,428,174,801 | 5,000,446,398 |
| 親投資信託受益証券 | 181,088,677,127 | 178,907,067,452 |
| 流動資産合計 | 184,516,851,928 | 183,907,860,785 |
| 資産合計 | 184,516,851,928 | 183,907,860,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,311,905,213 | 1,365,988,579 |
| 未払解約金 | 423,368,850 | 490,741,262 |
| 未払受託者報酬 | 8,346,800 | 7,893,681 |
| 未払委託者報酬 | 158,589,143 | 149,979,920 |
| 未払利息 | 6,090 | 7,518 |
| その他未払費用 | 919,577 | 934,603 |
| 流動負債合計 | 1,903,135,673 | 2,015,545,563 |
| 負債合計 | 1,903,135,673 | 2,015,545,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,767,245,929 | 151,776,508,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,846,470,326 | 30,115,806,377 |
| (分配準備積立金) | 23,945,879,529 | 21,210,959,225 |
| 元本等合計 | 182,613,716,255 | 181,892,315,222 |
| 純資産合計 | 182,613,716,255 | 181,892,315,222 |
| 負債純資産合計 | 184,516,851,928 | 183,907,860,785 |
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