有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月24日現在 | 当期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,859 | - |
| コール・ローン | 2,120,602,802 | 2,142,328,390 |
| 親投資信託受益証券 | 110,190,211,240 | 105,252,255,287 |
| 流動資産合計 | 112,310,915,901 | 107,394,583,677 |
| 資産合計 | 112,310,915,901 | 107,394,583,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,406,991 | 844,826,030 |
| 未払解約金 | 294,959,085 | 311,624,168 |
| 未払受託者報酬 | 5,444,023 | 5,122,853 |
| 未払委託者報酬 | 103,436,423 | 97,334,583 |
| 未払利息 | 4,565 | - |
| その他未払費用 | 97,538 | 92,013 |
| 流動負債合計 | 1,332,348,625 | 1,258,999,647 |
| 負債合計 | 1,332,348,625 | 1,258,999,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,156,332,405 | 93,869,558,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,822,234,871 | 12,266,025,125 |
| (分配準備積立金) | 599,704,819 | 12,788,104,069 |
| 元本等合計 | 110,978,567,276 | 106,135,584,030 |
| 純資産合計 | 110,978,567,276 | 106,135,584,030 |
| 負債純資産合計 | 112,310,915,901 | 107,394,583,677 |
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