有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月22日現在 | 当期 2022年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,281,234,867 | 1,272,698,416 |
| 親投資信託受益証券 | 82,519,154,019 | 74,604,241,651 |
| 流動資産合計 | 83,800,388,886 | 75,876,940,067 |
| 資産合計 | 83,800,388,886 | 75,876,940,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,417,311 | 353,813,065 |
| 未払解約金 | 209,795,783 | 63,336,555 |
| 未払受託者報酬 | 3,821,064 | 3,568,421 |
| 未払委託者報酬 | 72,600,004 | 67,799,773 |
| その他未払費用 | 67,086 | 63,493 |
| 流動負債合計 | 645,701,248 | 488,581,307 |
| 負債合計 | 645,701,248 | 488,581,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,870,513,744 | 78,625,125,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,284,173,894 | △3,236,766,873 |
| (分配準備積立金) | 4,313,152,548 | 3,161,719,305 |
| 元本等合計 | 83,154,687,638 | 75,388,358,760 |
| 純資産合計 | 83,154,687,638 | 75,388,358,760 |
| 負債純資産合計 | 83,800,388,886 | 75,876,940,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
