有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月23日現在 | 当期 令和2年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,142,328,390 | 1,143,719,054 |
| 親投資信託受益証券 | 105,252,255,287 | 84,790,964,189 |
| 流動資産合計 | 107,394,583,677 | 85,934,683,243 |
| 資産合計 | 107,394,583,677 | 85,934,683,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 844,826,030 | 437,218,443 |
| 未払解約金 | 311,624,168 | 63,553,952 |
| 未払受託者報酬 | 5,122,853 | 4,004,104 |
| 未払委託者報酬 | 97,334,583 | 76,077,778 |
| その他未払費用 | 92,013 | 71,097 |
| 流動負債合計 | 1,258,999,647 | 580,925,374 |
| 負債合計 | 1,258,999,647 | 580,925,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,869,558,905 | 97,159,654,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,266,025,125 | △11,805,896,197 |
| (分配準備積立金) | 12,788,104,069 | 9,580,605,759 |
| 元本等合計 | 106,135,584,030 | 85,353,757,869 |
| 純資産合計 | 106,135,584,030 | 85,353,757,869 |
| 負債純資産合計 | 107,394,583,677 | 85,934,683,243 |
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