有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月22日現在 | 当期 2021年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,680,421,929 | 1,307,038,410 |
| 親投資信託受益証券 | 85,601,206,440 | 96,588,817,442 |
| 流動資産合計 | 87,281,628,369 | 97,895,855,852 |
| 資産合計 | 87,281,628,369 | 97,895,855,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,256,088 | 392,904,725 |
| 未払解約金 | 689,503,512 | 487,903,945 |
| 未払受託者報酬 | 3,666,609 | 4,250,396 |
| 未払委託者報酬 | 69,665,365 | 80,757,277 |
| その他未払費用 | 64,033 | 72,756 |
| 流動負債合計 | 1,195,155,607 | 965,889,099 |
| 負債合計 | 1,195,155,607 | 965,889,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,056,908,595 | 87,312,161,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,970,435,833 | 9,617,805,625 |
| (分配準備積立金) | 7,882,275,040 | 6,126,566,100 |
| 元本等合計 | 86,086,472,762 | 96,929,966,753 |
| 純資産合計 | 86,086,472,762 | 96,929,966,753 |
| 負債純資産合計 | 87,281,628,369 | 97,895,855,852 |
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