有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月22日現在 | 当期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,030,148,783 | 917,128,929 |
| 親投資信託受益証券 | 61,958,283,366 | 54,910,475,234 |
| 流動資産合計 | 62,988,432,149 | 55,827,604,163 |
| 資産合計 | 62,988,432,149 | 55,827,604,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 329,873,526 | 306,348,470 |
| 未払解約金 | 265,282,684 | 73,507,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,907,826 | 2,782,824 |
| 未払委託者報酬 | 55,249,114 | 52,873,381 |
| その他未払費用 | 54,076 | 53,623 |
| 流動負債合計 | 653,367,226 | 435,565,973 |
| 負債合計 | 653,367,226 | 435,565,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,305,228,056 | 68,077,437,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,970,163,133 | △12,685,399,787 |
| (分配準備積立金) | 94,722,290 | - |
| 元本等合計 | 62,335,064,923 | 55,392,038,190 |
| 純資産合計 | 62,335,064,923 | 55,392,038,190 |
| 負債純資産合計 | 62,988,432,149 | 55,827,604,163 |
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