有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月22日現在 | 当期 2023年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,762,069 | 1,153,996,379 |
| 親投資信託受益証券 | 73,079,400,358 | 69,399,665,718 |
| 流動資産合計 | 74,380,162,427 | 70,553,662,097 |
| 資産合計 | 74,380,162,427 | 70,553,662,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,277,999 | 346,447,188 |
| 未払解約金 | 92,235,760 | 63,984,132 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,666 | 3,305,691 |
| 未払委託者報酬 | 65,277,454 | 62,808,618 |
| その他未払費用 | 61,609 | 60,160 |
| 流動負債合計 | 512,288,488 | 476,605,789 |
| 負債合計 | 512,288,488 | 476,605,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,061,777,736 | 76,988,264,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,193,903,797 | △6,911,207,819 |
| (分配準備積立金) | 2,092,193,931 | 1,014,538,014 |
| 元本等合計 | 73,867,873,939 | 70,077,056,308 |
| 純資産合計 | 73,867,873,939 | 70,077,056,308 |
| 負債純資産合計 | 74,380,162,427 | 70,553,662,097 |
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