有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月22日現在 | 当期 2021年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,307,038,410 | 1,281,234,867 |
| 親投資信託受益証券 | 96,588,817,442 | 82,519,154,019 |
| 流動資産合計 | 97,895,855,852 | 83,800,388,886 |
| 資産合計 | 97,895,855,852 | 83,800,388,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 392,904,725 | 359,417,311 |
| 未払解約金 | 487,903,945 | 209,795,783 |
| 未払受託者報酬 | 4,250,396 | 3,821,064 |
| 未払委託者報酬 | 80,757,277 | 72,600,004 |
| その他未払費用 | 72,756 | 67,086 |
| 流動負債合計 | 965,889,099 | 645,701,248 |
| 負債合計 | 965,889,099 | 645,701,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,312,161,128 | 79,870,513,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,617,805,625 | 3,284,173,894 |
| (分配準備積立金) | 6,126,566,100 | 4,313,152,548 |
| 元本等合計 | 96,929,966,753 | 83,154,687,638 |
| 純資産合計 | 96,929,966,753 | 83,154,687,638 |
| 負債純資産合計 | 97,895,855,852 | 83,800,388,886 |
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