有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月22日現在 | 当期 2023年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,153,996,379 | 1,030,148,783 |
| 親投資信託受益証券 | 69,399,665,718 | 61,958,283,366 |
| 流動資産合計 | 70,553,662,097 | 62,988,432,149 |
| 資産合計 | 70,553,662,097 | 62,988,432,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,447,188 | 329,873,526 |
| 未払解約金 | 63,984,132 | 265,282,684 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,691 | 2,907,826 |
| 未払委託者報酬 | 62,808,618 | 55,249,114 |
| その他未払費用 | 60,160 | 54,076 |
| 流動負債合計 | 476,605,789 | 653,367,226 |
| 負債合計 | 476,605,789 | 653,367,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,988,264,127 | 73,305,228,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,911,207,819 | △10,970,163,133 |
| (分配準備積立金) | 1,014,538,014 | 94,722,290 |
| 元本等合計 | 70,077,056,308 | 62,335,064,923 |
| 純資産合計 | 70,077,056,308 | 62,335,064,923 |
| 負債純資産合計 | 70,553,662,097 | 62,988,432,149 |
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