有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月24日現在 | 当期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,128,929 | 776,193,778 |
| 親投資信託受益証券 | 54,910,475,234 | 45,593,875,111 |
| 流動資産合計 | 55,827,604,163 | 46,370,068,889 |
| 資産合計 | 55,827,604,163 | 46,370,068,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 306,348,470 | 276,162,817 |
| 未払解約金 | 73,507,675 | 279,193,882 |
| 未払受託者報酬 | 2,782,824 | 2,216,197 |
| 未払委託者報酬 | 52,873,381 | 42,107,782 |
| その他未払費用 | 53,623 | 44,721 |
| 流動負債合計 | 435,565,973 | 599,725,399 |
| 負債合計 | 435,565,973 | 599,725,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,077,437,977 | 61,369,514,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,685,399,787 | △15,599,171,445 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 55,392,038,190 | 45,770,343,490 |
| 純資産合計 | 55,392,038,190 | 45,770,343,490 |
| 負債純資産合計 | 55,827,604,163 | 46,370,068,889 |
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