- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成28年12月22日現在 | 第14期特定期間末 平成29年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 346,935 | 415,055 |
| コール・ローン | 5,000,446,398 | 3,081,847,423 |
| 親投資信託受益証券 | 178,907,067,452 | 157,066,826,953 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 流動資産合計 | 183,907,860,785 | 160,649,089,431 |
| 資産合計 | 183,907,860,785 | 160,649,089,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,365,988,579 | 1,281,498,266 |
| 未払解約金 | 490,741,262 | 565,590,780 |
| 未払受託者報酬 | 7,893,681 | 7,509,944 |
| 未払委託者報酬 | 149,979,920 | 142,688,903 |
| 未払利息 | 7,518 | 6,300 |
| その他未払費用 | 934,603 | 889,166 |
| 流動負債合計 | 2,015,545,563 | 1,998,183,359 |
| 負債合計 | 2,015,545,563 | 1,998,183,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,776,508,845 | 142,388,696,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,115,806,377 | 16,262,209,825 |
| (分配準備積立金) | 21,210,959,225 | 13,108,790,947 |
| 元本等合計 | 181,892,315,222 | 158,650,906,072 |
| 純資産合計 | 181,892,315,222 | 158,650,906,072 |
| 負債純資産合計 | 183,907,860,785 | 160,649,089,431 |
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