- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成29年12月22日現在 | 第16期特定期間末 平成30年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 699,077 | 992,091 |
| コール・ローン | 3,013,848,744 | 2,706,252,985 |
| 親投資信託受益証券 | 134,260,722,169 | 128,602,881,951 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 137,275,269,990 | 131,610,127,027 |
| 資産合計 | 137,275,269,990 | 131,610,127,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,171,984,026 | 1,107,320,759 |
| 未払解約金 | 551,615,747 | 530,948,408 |
| 未払受託者報酬 | 6,126,969 | 5,984,141 |
| 未払委託者報酬 | 116,412,381 | 113,698,634 |
| 未払利息 | 4,909 | 7,616 |
| その他未払費用 | 112,207 | 110,393 |
| 流動負債合計 | 1,846,256,239 | 1,758,069,951 |
| 負債合計 | 1,846,256,239 | 1,758,069,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,220,447,382 | 123,035,639,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,208,566,369 | 6,816,417,115 |
| (分配準備積立金) | 6,421,451,171 | 1,656,399,019 |
| 元本等合計 | 135,429,013,751 | 129,852,057,076 |
| 純資産合計 | 135,429,013,751 | 129,852,057,076 |
| 負債純資産合計 | 137,275,269,990 | 131,610,127,027 |
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