有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月22日現在 | 当期 2020年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,719,054 | 1,680,421,929 |
| 親投資信託受益証券 | 84,790,964,189 | 85,601,206,440 |
| 流動資産合計 | 85,934,683,243 | 87,281,628,369 |
| 資産合計 | 85,934,683,243 | 87,281,628,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,218,443 | 432,256,088 |
| 未払解約金 | 63,553,952 | 689,503,512 |
| 未払受託者報酬 | 4,004,104 | 3,666,609 |
| 未払委託者報酬 | 76,077,778 | 69,665,365 |
| その他未払費用 | 71,097 | 64,033 |
| 流動負債合計 | 580,925,374 | 1,195,155,607 |
| 負債合計 | 580,925,374 | 1,195,155,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,159,654,066 | 96,056,908,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,805,896,197 | △9,970,435,833 |
| (分配準備積立金) | 9,580,605,759 | 7,882,275,040 |
| 元本等合計 | 85,353,757,869 | 86,086,472,762 |
| 純資産合計 | 85,353,757,869 | 86,086,472,762 |
| 負債純資産合計 | 85,934,683,243 | 87,281,628,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
