有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月23日現在 | 当期 2025年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,193,778 | 564,414,097 |
| 親投資信託受益証券 | 45,593,875,111 | 46,690,655,101 |
| 未収入金 | - | 278,530,000 |
| 流動資産合計 | 46,370,068,889 | 47,533,599,198 |
| 資産合計 | 46,370,068,889 | 47,533,599,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,162,817 | 264,154,950 |
| 未払解約金 | 279,193,882 | 161,774,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,197 | 2,245,585 |
| 未払委託者報酬 | 42,107,782 | 42,666,067 |
| その他未払費用 | 44,721 | 45,569 |
| 流動負債合計 | 599,725,399 | 470,886,901 |
| 負債合計 | 599,725,399 | 470,886,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,369,514,935 | 58,701,100,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,599,171,445 | △11,638,387,826 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 45,770,343,490 | 47,062,712,297 |
| 純資産合計 | 45,770,343,490 | 47,062,712,297 |
| 負債純資産合計 | 46,370,068,889 | 47,533,599,198 |
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