有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月23日現在 | 当期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,414,097 | 423,357,151 |
| 親投資信託受益証券 | 46,690,655,101 | 48,443,578,284 |
| 未収入金 | 278,530,000 | 360,200,000 |
| 流動資産合計 | 47,533,599,198 | 49,227,135,435 |
| 資産合計 | 47,533,599,198 | 49,227,135,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,154,950 | 250,770,216 |
| 未払解約金 | 161,774,730 | 117,142,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,245,585 | 2,000,104 |
| 未払委託者報酬 | 42,666,067 | 38,001,902 |
| その他未払費用 | 45,569 | 39,941 |
| 流動負債合計 | 470,886,901 | 407,954,384 |
| 負債合計 | 470,886,901 | 407,954,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,701,100,123 | 55,726,714,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,638,387,826 | △6,907,533,732 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 47,062,712,297 | 48,819,181,051 |
| 純資産合計 | 47,062,712,297 | 48,819,181,051 |
| 負債純資産合計 | 47,533,599,198 | 49,227,135,435 |
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