有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成28年11月25日現在 | 第9期特定期間末 平成29年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,118,689 | 1,591,124,911 |
| 投資信託受益証券 | 42,177,276,557 | 37,282,345,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,932 | 5,005,447 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 44,123,402,178 | 38,878,475,736 |
| 資産合計 | 44,123,402,178 | 38,878,475,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,947,761 | 447,559,089 |
| 未払解約金 | 534,269,459 | 464,423,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,879 | 1,027,078 |
| 未払委託者報酬 | 44,423,589 | 39,371,290 |
| 未払利息 | 3,543 | 2,833 |
| その他未払費用 | 365,421 | 323,862 |
| 流動負債合計 | 1,226,168,652 | 952,707,313 |
| 負債合計 | 1,226,168,652 | 952,707,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,807,808,827 | 39,606,999,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,910,575,301 | △1,681,230,654 |
| (分配準備積立金) | 3,732,947,354 | 3,098,563,947 |
| 元本等合計 | 42,897,233,526 | 37,925,768,423 |
| 純資産合計 | 42,897,233,526 | 37,925,768,423 |
| 負債純資産合計 | 44,123,402,178 | 38,878,475,736 |
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