有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月25日現在 | 当期 2023年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,373,048,668 | 3,591,105,222 |
| 投資信託受益証券 | 71,946,610,482 | 118,763,738,014 |
| 親投資信託受益証券 | 64,944,500 | 274,828,956 |
| 流動資産合計 | 76,384,603,650 | 122,629,672,192 |
| 資産合計 | 76,384,603,650 | 122,629,672,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,240,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 940,561,956 | 1,506,817,443 |
| 未払解約金 | 70,223,617 | 40,584,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,962 | 3,566,714 |
| 未払委託者報酬 | 71,529,050 | 136,724,453 |
| その他未払費用 | 142,801 | 246,913 |
| 流動負債合計 | 2,324,323,386 | 1,687,939,636 |
| 負債合計 | 2,324,323,386 | 1,687,939,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,584,866,269 | 193,181,723,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,524,586,005 | △72,239,990,981 |
| (分配準備積立金) | 2,513,595,422 | 3,228,307,822 |
| 元本等合計 | 74,060,280,264 | 120,941,732,556 |
| 純資産合計 | 74,060,280,264 | 120,941,732,556 |
| 負債純資産合計 | 76,384,603,650 | 122,629,672,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
