有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月25日現在 | 当期 2026年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,722,367,826 | 2,604,624,448 |
| 投資信託受益証券 | 95,758,354,451 | 85,091,579,327 |
| 親投資信託受益証券 | 275,892,705 | 276,792,799 |
| 流動資産合計 | 98,756,614,982 | 87,972,996,574 |
| 資産合計 | 98,756,614,982 | 87,972,996,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,220,371,325 | 1,012,101,327 |
| 未払解約金 | 304,135,124 | 323,826,526 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,243 | 2,191,215 |
| 未払委託者報酬 | 98,066,257 | 83,996,905 |
| その他未払費用 | 182,886 | 160,041 |
| 流動負債合計 | 1,625,313,835 | 1,422,276,014 |
| 負債合計 | 1,625,313,835 | 1,422,276,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,496,017,489 | 144,585,903,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,364,716,342 | △58,035,183,341 |
| (分配準備積立金) | 6,163,207,620 | 6,118,960,547 |
| 元本等合計 | 97,131,301,147 | 86,550,720,560 |
| 純資産合計 | 97,131,301,147 | 86,550,720,560 |
| 負債純資産合計 | 98,756,614,982 | 87,972,996,574 |
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