有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成30年 5月25日現在 | 第12期特定期間末 平成30年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,514,920,740 | 1,330,508,809 |
| 投資信託受益証券 | 33,316,816,427 | 28,646,791,302 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,476 | 5,000,495 |
| 流動資産合計 | 34,836,739,643 | 29,982,300,606 |
| 資産合計 | 34,836,739,643 | 29,982,300,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,464,767 | 440,390,298 |
| 未払解約金 | 132,179,913 | 97,860,787 |
| 未払受託者報酬 | 915,739 | 854,639 |
| 未払委託者報酬 | 35,103,329 | 32,761,176 |
| 未払利息 | 3,504 | 3,076 |
| その他未払費用 | 96,543 | 90,082 |
| 流動負債合計 | 616,763,795 | 571,960,058 |
| 負債合計 | 616,763,795 | 571,960,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,996,936,294 | 38,294,808,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,776,960,446 | △8,884,468,013 |
| (分配準備積立金) | 2,728,927,602 | 2,633,167,956 |
| 元本等合計 | 34,219,975,848 | 29,410,340,548 |
| 純資産合計 | 34,219,975,848 | 29,410,340,548 |
| 負債純資産合計 | 34,836,739,643 | 29,982,300,606 |
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