有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月27日現在 | 当期 令和1年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,995,048 | 1,042,356,115 |
| 投資信託受益証券 | 27,969,619,340 | 28,100,075,060 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998,019 | 4,997,524 |
| 流動資産合計 | 29,122,612,407 | 29,147,428,699 |
| 資産合計 | 29,122,612,407 | 29,147,428,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 379,873,109 | 374,009,516 |
| 未払解約金 | 158,730,962 | 96,574,075 |
| 未払受託者報酬 | 858,658 | 810,299 |
| 未払委託者報酬 | 32,915,300 | 31,061,771 |
| 未払利息 | 1,836 | - |
| その他未払費用 | 90,243 | 86,708 |
| 流動負債合計 | 572,470,108 | 502,542,369 |
| 負債合計 | 572,470,108 | 502,542,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,412,032,888 | 39,788,246,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,861,890,589 | △11,143,360,145 |
| (分配準備積立金) | 2,629,895,095 | 2,684,753,857 |
| 元本等合計 | 28,550,142,299 | 28,644,886,330 |
| 純資産合計 | 28,550,142,299 | 28,644,886,330 |
| 負債純資産合計 | 29,122,612,407 | 29,147,428,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
